純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2016年10月31日現在
純資産	2,347,668
有価証券投資の取得原価	68,984
クラスS(JPY)
純資産	38,834

合計額は、千未満を端数処理した金額を反映している場合もあります。
(2)損益計算書

2017/08/25 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,129,717,130,409
追加型株式投資信託	878	11,742,802,037,081
単位型公社債投資信託	57	312,878,263,207
単位型株式投資信託	121	821,984,601,232
合計	1,094	14,007,382,031,929

2017/08/25 9:30

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,307,669	3.08
純資産総額		398,451,028	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2017/08/25 9:30

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/08/25 9:30

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号2017/08/25 9:30

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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2017/08/25 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
負債合計	57	127
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/25 9:30