新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,005,864 | 15,835,357 |
| 投資信託受益証券 | 266,395,629 | 384,895,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,702 |
| 流動資産計 | 288,401,493 | 401,730,944 |
| 資産の部合計 | 288,401,493 | 401,730,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,979,122 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,356 | 64,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,288 | 3,332,897 |
| 未払利息 | 33 | 30 |
| その他未払費用 | 15,230 | 17,743 |
| 流動負債計 | 12,015,029 | 3,415,181 |
| 負債の部合計 | 12,015,029 | 3,415,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,280,700 | 384,168,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,764 | 14,147,403 |
| （分配準備積立金） | 103,947 | 94,219 |
| 元本等合計 | 276,386,464 | 398,315,763 |
| 純資産の部合計 | 276,386,464 | 398,315,763 |
| 負債・純資産合計 | 288,401,493 | 401,730,944 |
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