新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,604,296 | 328,048,182 |
| 投資信託受益証券 | 244,428,812 | 13,358,459,330 |
| 親投資信託受益証券 | 999,403 | 999,006 |
| 流動資産計 | 263,032,511 | 13,687,506,518 |
| 資産の部合計 | 263,032,511 | 13,687,506,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,281,560 | － |
| 未払解約金 | － | 976,400 |
| 未払受託者報酬 | 48,620 | 2,211,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,567 | 114,250,911 |
| 未払利息 | 33 | 2,286 |
| その他未払費用 | 10,024 | 221,066 |
| 流動負債計 | 14,851,804 | 117,661,970 |
| 負債の部合計 | 14,851,804 | 117,661,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,112,342 | 13,874,029,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,365 | -304,185,034 |
| （分配準備積立金） | 32,747 | 32,308 |
| 元本等合計 | 248,180,707 | 13,569,844,548 |
| 純資産の部合計 | 248,180,707 | 13,569,844,548 |
| 負債・純資産合計 | 263,032,511 | 13,687,506,518 |
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