新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月26日 至 2017年5月25日 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,306,990 | 112,001,193 |
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | 14,499,958 | -305,969,879 |
| その他収益 | － | 85,465 |
| 営業収益合計 | 17,806,961 | -193,883,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,384 | 158,396 |
| 受託者報酬 | 64,511 | 2,211,307 |
| 委託者報酬 | 3,332,897 | 114,250,911 |
| その他費用 | 17,743 | 221,066 |
| 営業費用合計 | 3,419,535 | 116,841,680 |
| 全事業営業利益 | 14,387,426 | -310,724,901 |
| 当期経常利益 | 14,387,426 | -310,724,901 |
| 四半期純利益 | 14,387,426 | -310,724,901 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 389,388 | -2,383,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,365 | -304,185,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,023 | 4,144,299 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,023 | 4,144,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,422 | 56,443 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,422 | 56,443 |
| 分配金 | － | － |
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