新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月27日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,001,193 | 84,750,072 |
| 有価証券売買等損益 | -305,969,879 | 370,780,761 |
| その他収益 | 85,465 | － |
| 営業収益合計 | -193,883,221 | 455,530,833 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 158,396 | 125,295 |
| 受託者報酬 | 2,211,307 | 1,682,666 |
| 委託者報酬 | 114,250,911 | 86,937,656 |
| その他費用 | 221,066 | 159,797 |
| 営業費用合計 | 116,841,680 | 88,905,414 |
| 全事業営業利益 | -310,724,901 | 366,625,419 |
| 当期経常利益 | -310,724,901 | 366,625,419 |
| 四半期純利益 | -310,724,901 | 366,625,419 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,383,646 | 39,366,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,615,835 | -19,995,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,144,299 | 103,694,446 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,694,446 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,144,299 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,443 | 4,333,165 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,443 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,333,165 |
| 分配金 | － | － |
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