新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,031,874 | 321,428,161 |
| 投資信託受益証券 | 11,752,091,712 | 9,382,872,970 |
| 親投資信託受益証券 | 998,608 | 998,111 |
| 流動資産計 | 12,033,122,194 | 9,705,299,242 |
| 資産の部合計 | 12,033,122,194 | 9,705,299,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,703,666 | 40,874,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,352 | 1,682,666 |
| 未払委託者報酬 | 105,469,591 | 86,937,656 |
| 未払利息 | 651 | 1,620 |
| その他未払費用 | 200,878 | 159,797 |
| 流動負債計 | 138,416,138 | 129,656,097 |
| 負債の部合計 | 138,416,138 | 129,656,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,341,321,891 | 9,595,639,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,615,835 | -19,995,976 |
| （分配準備積立金） | 28,740 | 22,131 |
| 元本等合計 | 11,894,706,056 | 9,575,643,145 |
| 純資産の部合計 | 11,894,706,056 | 9,575,643,145 |
| 負債・純資産合計 | 12,033,122,194 | 9,705,299,242 |
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