新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,033,122,194 | 8,158,714,559 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,033,122,194 | 8,158,714,559 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,031,874 | 319,473,359 |
| 投資信託受益証券 | 11,752,091,712 | 7,838,243,089 |
| 親投資信託受益証券 | 998,608 | 998,111 |
| 流動資産計 | 12,033,122,194 | 8,158,714,559 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 138,416,138 | 121,780,638 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 40,171,818 |
| 未払解約金 | 30,703,666 | 7,930,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,352 | 1,396,426 |
| 未払委託者報酬 | 105,469,591 | 72,149,590 |
| 未払利息 | 651 | － |
| その他未払費用 | 200,878 | 132,593 |
| 流動負債計 | 138,416,138 | 121,780,638 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,894,706,056 | 8,036,933,921 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,341,321,891 | 8,034,363,793 |
| 元本等合計 | 11,894,706,056 | 8,036,933,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,615,835 | 2,570,128 |
| （分配準備積立金） | 28,740 | 56,649,965 |
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