新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,473,359 | 354,906,256 |
| 投資信託受益証券 | 7,838,243,089 | 7,066,942,408 |
| 親投資信託受益証券 | 998,111 | 998,012 |
| 流動資産計 | 8,158,714,559 | 7,422,846,676 |
| 資産の部合計 | 8,158,714,559 | 7,422,846,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,171,818 | 196,440,804 |
| 未払解約金 | 7,930,211 | 14,130,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,426 | 1,252,033 |
| 未払委託者報酬 | 72,149,590 | 64,691,028 |
| その他未払費用 | 132,593 | 112,517 |
| 流動負債計 | 121,780,638 | 276,627,158 |
| 負債の部合計 | 121,780,638 | 276,627,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,034,363,793 | 7,143,301,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,570,128 | 2,917,534 |
| （分配準備積立金） | 56,649,965 | 3,011,986 |
| 元本等合計 | 8,036,933,921 | 7,146,219,518 |
| 純資産の部合計 | 8,036,933,921 | 7,146,219,518 |
| 負債・純資産合計 | 8,158,714,559 | 7,422,846,676 |
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