新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,906,256 | 157,956,265 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,942,408 | 4,829,661,482 |
| 親投資信託受益証券 | 998,012 | 997,912 |
| 流動資産計 | 7,422,846,676 | 4,988,615,659 |
| 資産の部合計 | 7,422,846,676 | 4,988,615,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,440,804 | － |
| 未払解約金 | 14,130,776 | 3,040,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,033 | 977,552 |
| 未払委託者報酬 | 64,691,028 | 50,508,896 |
| その他未払費用 | 112,517 | 86,915 |
| 流動負債計 | 276,627,158 | 54,613,539 |
| 負債の部合計 | 276,627,158 | 54,613,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,143,301,984 | 4,845,086,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,917,534 | 88,916,008 |
| （分配準備積立金） | 3,011,986 | 2,038,991 |
| 元本等合計 | 7,146,219,518 | 4,934,002,120 |
| 純資産の部合計 | 7,146,219,518 | 4,934,002,120 |
| 負債・純資産合計 | 7,422,846,676 | 4,988,615,659 |
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