新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,004,862 | 111,681,597 |
| 投資信託受益証券 | 4,062,727,205 | 4,172,230,685 |
| 親投資信託受益証券 | 996,813 | 996,220 |
| 流動資産計 | 4,342,728,880 | 4,284,908,502 |
| 資産の部合計 | 4,342,728,880 | 4,284,908,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,077,930 | － |
| 未払解約金 | 1,636,832 | 7,792,162 |
| 未払受託者報酬 | 774,520 | 755,272 |
| 未払委託者報酬 | 40,018,924 | 39,024,617 |
| その他未払費用 | 68,846 | 67,132 |
| 流動負債計 | 120,577,052 | 47,639,183 |
| 負債の部合計 | 120,577,052 | 47,639,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,428,699 | 4,614,436,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,723,129 | -377,166,894 |
| （分配準備積立金） | 1,775,562 | 1,659,337 |
| 元本等合計 | 4,222,151,828 | 4,237,269,319 |
| 純資産の部合計 | 4,222,151,828 | 4,237,269,319 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,728,880 | 4,284,908,502 |
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