新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,983,053 | 19,439,658 |
| 投資信託受益証券 | 297,937,834 | 190,084,673 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 499,950 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 322,420,957 | 210,024,281 |
| 資産の部合計 | 322,420,957 | 210,024,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,590,686 | 9,522,182 |
| 未払解約金 | 11,084,400 | 2,096,200 |
| 未払受託者報酬 | 72,865 | 38,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,356 | 1,986,513 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 17,295 | 10,381 |
| 流動負債計 | 17,529,602 | 13,653,754 |
| 負債の部合計 | 17,529,602 | 13,653,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,786,647 | 196,333,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,708 | 36,870 |
| （分配準備積立金） | 104,708 | 21,249 |
| 元本等合計 | 304,891,355 | 196,370,527 |
| 純資産の部合計 | 304,891,355 | 196,370,527 |
| 負債・純資産合計 | 322,420,957 | 210,024,281 |
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