新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月25日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,715,529 | 4,475,875 |
| 受取利息 | 10,397 | 1,469 |
| 有価証券売買等損益 | 5,937,883 | 10,646,740 |
| 営業収益合計 | 14,663,809 | 15,124,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,279 |
| 受託者報酬 | 161,850 | 85,708 |
| 委託者報酬 | 8,362,054 | 4,428,004 |
| その他費用 | 36,591 | 22,469 |
| 営業費用合計 | 8,560,495 | 4,540,460 |
| 全事業営業利益 | 6,103,314 | 10,583,624 |
| 当期経常利益 | 6,103,314 | 10,583,624 |
| 四半期純利益 | 6,103,314 | 10,583,624 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,407,920 | 1,089,761 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,708 | 36,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 72,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 72,509 |
| 分配金 | 2,590,686 | 9,522,182 |
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