新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年12月26日 | 自 2016年12月27日 至 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,475,875 | 25,323,324 |
| 受取利息 | 1,469 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 10,646,740 | 67,347,031 |
| 営業収益合計 | 15,124,084 | 92,670,403 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,279 | 39,209 |
| 受託者報酬 | 85,708 | 507,821 |
| 委託者報酬 | 4,428,004 | 26,237,114 |
| その他費用 | 22,469 | 114,487 |
| 営業費用合計 | 4,540,460 | 26,898,631 |
| 全事業営業利益 | 10,583,624 | 65,771,772 |
| 当期経常利益 | 10,583,624 | 65,771,772 |
| 四半期純利益 | 10,583,624 | 65,771,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,089,761 | 4,125,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,870 | 246,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,990 | 277,506 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,990 | 277,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,509 | 22,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,509 | 22,832 |
| 分配金 | 9,522,182 | 61,691,351 |
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