新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月27日 至 2017年12月25日 | 自 2017年12月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,323,324 | 303,254,518 |
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | 67,347,031 | -603,207,619 |
| その他収益 | － | 118,668 |
| 営業収益合計 | 92,670,403 | -299,834,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,209 | 405,614 |
| 受託者報酬 | 507,821 | 5,997,209 |
| 委託者報酬 | 26,237,114 | 309,856,003 |
| その他費用 | 114,487 | 592,775 |
| 営業費用合計 | 26,898,631 | 316,851,601 |
| 全事業営業利益 | 65,771,772 | -616,686,034 |
| 当期経常利益 | 65,771,772 | -616,686,034 |
| 四半期純利益 | 65,771,772 | -616,686,034 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,125,019 | -63,637,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,946 | -549,690,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,832 | 462,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,832 | 462,652 |
| 分配金 | 61,691,351 | － |
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