新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,788,258 | 138,721,228 |
| 投資信託受益証券 | 6,769,188,632 | 5,305,863,282 |
| 親投資信託受益証券 | 497,758 | 497,214 |
| 流動資産計 | 7,080,474,648 | 5,445,081,724 |
| 資産の部合計 | 7,080,474,648 | 5,445,081,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,392,584 | － |
| 未払解約金 | 4,969,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,245,136 | 906,222 |
| 未払委託者報酬 | 64,334,238 | 46,824,324 |
| その他未払費用 | 110,723 | 80,562 |
| 流動負債計 | 140,052,185 | 47,811,108 |
| 負債の部合計 | 140,052,185 | 47,811,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,939,258,457 | 6,088,210,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,006 | -690,939,576 |
| （分配準備積立金） | 2,384,771 | 2,070,341 |
| 元本等合計 | 6,940,422,463 | 5,397,270,616 |
| 純資産の部合計 | 6,940,422,463 | 5,397,270,616 |
| 負債・純資産合計 | 7,080,474,648 | 5,445,081,724 |
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