新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,721,228 | 192,080,586 |
| 投資信託受益証券 | 5,305,863,282 | 4,879,698,726 |
| 親投資信託受益証券 | 497,214 | 496,967 |
| 流動資産計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
| 資産の部合計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,787,708 |
| 未払受託者報酬 | 906,222 | 831,009 |
| 未払委託者報酬 | 46,824,324 | 42,937,773 |
| その他未払費用 | 80,562 | 73,870 |
| 流動負債計 | 47,811,108 | 67,630,360 |
| 負債の部合計 | 47,811,108 | 67,630,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,088,210,192 | 5,576,691,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,939,576 | -572,045,140 |
| （分配準備積立金） | 2,070,341 | 32,049,294 |
| 元本等合計 | 5,397,270,616 | 5,004,645,919 |
| 純資産の部合計 | 5,397,270,616 | 5,004,645,919 |
| 負債・純資産合計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
