新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,080,586 | 124,367,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,879,698,726 | 4,528,310,586 |
| 親投資信託受益証券 | 496,967 | 496,819 |
| 流動資産計 | 5,072,276,279 | 4,653,174,796 |
| 資産の部合計 | 5,072,276,279 | 4,653,174,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,787,708 | 2,645,110 |
| 未払受託者報酬 | 831,009 | 790,506 |
| 未払委託者報酬 | 42,937,773 | 40,844,817 |
| その他未払費用 | 73,870 | 70,282 |
| 流動負債計 | 67,630,360 | 44,350,715 |
| 負債の部合計 | 67,630,360 | 44,350,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,576,691,059 | 5,192,222,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,045,140 | -583,398,787 |
| （分配準備積立金） | 32,049,294 | 29,839,746 |
| 元本等合計 | 5,004,645,919 | 4,608,824,081 |
| 純資産の部合計 | 5,004,645,919 | 4,608,824,081 |
| 負債・純資産合計 | 5,072,276,279 | 4,653,174,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
