新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,721,228 | 208,126,953 |
| 投資信託受益証券 | 5,305,863,282 | 5,107,425,180 |
| 親投資信託受益証券 | 497,214 | 497,165 |
| 流動資産計 | 5,445,081,724 | 5,316,049,298 |
| 資産の部合計 | 5,445,081,724 | 5,316,049,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,423,116 |
| 未払受託者報酬 | 906,222 | 897,661 |
| 未払委託者報酬 | 46,824,324 | 46,381,660 |
| その他未払費用 | 80,562 | 79,806 |
| 流動負債計 | 47,811,108 | 51,782,243 |
| 負債の部合計 | 47,811,108 | 51,782,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,088,210,192 | 5,952,643,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,939,576 | -688,376,367 |
| （分配準備積立金） | 2,070,341 | 1,947,103 |
| 元本等合計 | 5,397,270,616 | 5,264,267,055 |
| 純資産の部合計 | 5,397,270,616 | 5,264,267,055 |
| 負債・純資産合計 | 5,445,081,724 | 5,316,049,298 |
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