新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,788,258 | 207,706,653 |
| 投資信託受益証券 | 6,769,188,632 | 5,567,756,444 |
| 親投資信託受益証券 | 497,758 | 497,610 |
| 流動資産計 | 7,080,474,648 | 5,775,960,707 |
| 資産の部合計 | 7,080,474,648 | 5,775,960,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,392,584 | － |
| 未払解約金 | 4,969,504 | 712,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,136 | 1,051,172 |
| 未払委託者報酬 | 64,334,238 | 54,312,963 |
| その他未払費用 | 110,723 | 93,478 |
| 流動負債計 | 140,052,185 | 56,170,253 |
| 負債の部合計 | 140,052,185 | 56,170,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,939,258,457 | 6,409,559,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,006 | -689,769,234 |
| （分配準備積立金） | 2,384,771 | 2,179,619 |
| 元本等合計 | 6,940,422,463 | 5,719,790,454 |
| 純資産の部合計 | 6,940,422,463 | 5,719,790,454 |
| 負債・純資産合計 | 7,080,474,648 | 5,775,960,707 |
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