新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,615,457 | 302,422,942 |
| 投資信託受益証券 | 8,618,049,453 | 7,576,458,091 |
| 親投資信託受益証券 | 499,006 | 498,956 |
| 流動資産計 | 9,270,163,916 | 7,879,379,989 |
| 資産の部合計 | 9,270,163,916 | 7,879,379,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,223,648 | － |
| 未払解約金 | 32,383,615 | 5,953,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,563 | 1,360,310 |
| 未払委託者報酬 | 84,920,205 | 70,284,634 |
| その他未払費用 | 147,385 | 120,979 |
| 流動負債計 | 411,318,416 | 77,719,859 |
| 負債の部合計 | 411,318,416 | 77,719,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,855,262,084 | 7,722,103,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,583,416 | 79,556,709 |
| （分配準備積立金） | 5,198,663 | 4,482,963 |
| 元本等合計 | 8,858,845,500 | 7,801,660,130 |
| 純資産の部合計 | 8,858,845,500 | 7,801,660,130 |
| 負債・純資産合計 | 9,270,163,916 | 7,879,379,989 |
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