新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,766,352,100 | 10,629,812,636 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,766,352,100 | 10,629,812,636 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 532,226,380 | 313,692,792 |
| 投資信託受益証券 | 10,233,626,665 | 10,184,620,838 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,006 |
| 未収入金 | － | 131,000,000 |
| 流動資産計 | 10,766,352,100 | 10,629,812,636 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 274,968,259 | 120,691,541 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,124,180 | － |
| 未払解約金 | 23,060,603 | 25,635,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,196 | 1,801,730 |
| 未払委託者報酬 | 97,712,686 | 93,090,888 |
| その他未払費用 | 179,594 | 163,258 |
| 流動負債計 | 274,968,259 | 120,691,541 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,491,383,841 | 10,509,121,095 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,491,322,782 | 10,758,089,824 |
| 元本等合計 | 10,491,383,841 | 10,509,121,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,059 | -248,968,729 |
| （分配準備積立金） | 2,222,547 | 2,017,758 |
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