新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,862,603 | 675,454,253 |
| 投資信託受益証券 | 16,016,224,731 | 12,265,474,855 |
| 親投資信託受益証券 | 499,304 | 499,055 |
| 流動資産計 | 16,636,586,638 | 12,941,428,163 |
| 資産の部合計 | 16,636,586,638 | 12,941,428,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,272,418 | 221,111,064 |
| 未払受託者報酬 | 2,929,586 | 2,351,683 |
| 未払委託者報酬 | 151,361,999 | 121,503,605 |
| 未払利息 | 1,471 | 1,475 |
| その他未払費用 | 286,068 | 223,350 |
| 流動負債計 | 190,851,542 | 345,191,177 |
| 負債の部合計 | 190,851,542 | 345,191,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,995,425,980 | 12,444,468,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,690,884 | 151,768,788 |
| （分配準備積立金） | 107,224 | 77,554 |
| 元本等合計 | 16,445,735,096 | 12,596,236,986 |
| 純資産の部合計 | 16,445,735,096 | 12,596,236,986 |
| 負債・純資産合計 | 16,636,586,638 | 12,941,428,163 |
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