新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 | 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 154,955,616 | 117,367,406 |
| 有価証券売買等損益 | -413,627,212 | 669,249,875 |
| その他収益 | 118,668 | － |
| 営業収益合計 | -258,552,928 | 786,617,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 210,936 | 168,390 |
| 受託者報酬 | 3,067,623 | 2,351,683 |
| 委託者報酬 | 158,494,004 | 121,503,605 |
| その他費用 | 306,707 | 223,350 |
| 営業費用合計 | 162,079,270 | 124,247,028 |
| 全事業営業利益 | -420,632,198 | 662,370,253 |
| 当期経常利益 | -420,632,198 | 662,370,253 |
| 四半期純利益 | -420,632,198 | 662,370,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,042,781 | 108,112,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,690,884 | 151,768,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,573,641 | 153,957,370 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 153,957,370 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,573,641 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,442 | 6,755,571 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,442 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,755,571 |
| 分配金 | － | － |
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