新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,086,348 | 154,955,616 |
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | 56,852,755 | -413,627,212 |
| その他収益 | － | 118,668 |
| 営業収益合計 | 69,939,151 | -258,552,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,495 | 210,936 |
| 受託者報酬 | 259,124 | 3,067,623 |
| 委託者報酬 | 13,387,955 | 158,494,004 |
| その他費用 | 71,458 | 306,707 |
| 営業費用合計 | 13,741,032 | 162,079,270 |
| 全事業営業利益 | 56,198,119 | -420,632,198 |
| 当期経常利益 | 56,198,119 | -420,632,198 |
| 四半期純利益 | 56,198,119 | -420,632,198 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,760 | -1,042,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,946 | -415,785,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605 | 16,442 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605 | 16,442 |
| 分配金 | － | － |
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