新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,989,323 | 473,601,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,432,002 | 18,525,804,939 |
| 親投資信託受益証券 | 499,652 | 499,503 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,543,920,977 | 18,999,906,260 |
| 資産の部合計 | 1,543,920,977 | 18,999,906,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,691,351 | － |
| 未払受託者報酬 | 248,697 | 3,067,623 |
| 未払委託者報酬 | 12,849,159 | 158,494,004 |
| 未払利息 | 87 | 1,102 |
| その他未払費用 | 43,029 | 306,707 |
| 流動負債計 | 74,832,323 | 161,869,436 |
| 負債の部合計 | 74,832,323 | 161,869,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,841,708 | 19,253,822,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,946 | -415,785,272 |
| （分配準備積立金） | 121,992 | 121,469 |
| 元本等合計 | 1,469,088,654 | 18,838,036,824 |
| 純資産の部合計 | 1,469,088,654 | 18,838,036,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,920,977 | 18,999,906,260 |
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