新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月25日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,439,658 | 63,551,122 |
| 投資信託受益証券 | 190,084,673 | 1,483,937,577 |
| 親投資信託受益証券 | 499,950 | 499,801 |
| 未収入金 | － | 103,000,000 |
| 流動資産計 | 210,024,281 | 1,650,988,500 |
| 資産の部合計 | 210,024,281 | 1,650,988,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,522,182 | － |
| 未払解約金 | 2,096,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,449 | 259,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,513 | 13,387,955 |
| 未払利息 | 29 | 121 |
| その他未払費用 | 10,381 | 71,458 |
| 流動負債計 | 13,653,754 | 13,718,658 |
| 負債の部合計 | 13,653,754 | 13,718,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,333,657 | 1,580,821,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,870 | 56,448,130 |
| （分配準備積立金） | 21,249 | 21,208 |
| 元本等合計 | 196,370,527 | 1,637,269,842 |
| 純資産の部合計 | 196,370,527 | 1,637,269,842 |
| 負債・純資産合計 | 210,024,281 | 1,650,988,500 |
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