新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月25日 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,512,864 | 13,086,348 |
| 受取利息 | 1,469 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 6,335,879 | 56,852,755 |
| 営業収益合計 | 8,850,212 | 69,939,151 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,456 | 22,495 |
| 受託者報酬 | 47,259 | 259,124 |
| 委託者報酬 | 2,441,491 | 13,387,955 |
| その他費用 | 12,088 | 71,458 |
| 営業費用合計 | 2,502,294 | 13,741,032 |
| 全事業営業利益 | 6,347,918 | 56,198,119 |
| 当期経常利益 | 6,347,918 | 56,198,119 |
| 四半期純利益 | 6,347,918 | 56,198,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,116,821 | 63,760 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,547,771 | 56,448,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,990 | 277,506 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,990 | 277,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,666 | 605 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,666 | 605 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
