有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年12月25日現在 | 第5期 令和1年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,862,603 | 532,226,380 |
| 投資信託受益証券 | 16,016,224,731 | 10,233,626,665 |
| 親投資信託受益証券 | 499,304 | 499,055 |
| 流動資産合計 | 16,636,586,638 | 10,766,352,100 |
| 資産合計 | 16,636,586,638 | 10,766,352,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 152,124,180 |
| 未払解約金 | 36,272,418 | 23,060,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,929,586 | 1,891,196 |
| 未払委託者報酬 | 151,361,999 | 97,712,686 |
| 未払利息 | 1,471 | - |
| その他未払費用 | 286,068 | 179,594 |
| 流動負債合計 | 190,851,542 | 274,968,259 |
| 負債合計 | 190,851,542 | 274,968,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,995,425,980 | 10,491,322,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,690,884 | 61,059 |
| (分配準備積立金) | 107,224 | 2,222,547 |
| 元本等合計 | 16,445,735,096 | 10,491,383,841 |
| 純資産合計 | 16,445,735,096 | 10,491,383,841 |
| 負債純資産合計 | 16,636,586,638 | 10,766,352,100 |
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