有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年12月26日現在 | 第9期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,721,228 | 192,080,586 |
| 投資信託受益証券 | 5,305,863,282 | 4,879,698,726 |
| 親投資信託受益証券 | 497,214 | 496,967 |
| 流動資産合計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
| 資産合計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 23,787,708 |
| 未払受託者報酬 | 906,222 | 831,009 |
| 未払委託者報酬 | 46,824,324 | 42,937,773 |
| その他未払費用 | 80,562 | 73,870 |
| 流動負債合計 | 47,811,108 | 67,630,360 |
| 負債合計 | 47,811,108 | 67,630,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,088,210,192 | 5,576,691,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △690,939,576 | △572,045,140 |
| (分配準備積立金) | 2,070,341 | 32,049,294 |
| 元本等合計 | 5,397,270,616 | 5,004,645,919 |
| 純資産合計 | 5,397,270,616 | 5,004,645,919 |
| 負債純資産合計 | 5,445,081,724 | 5,072,276,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
