有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	524,448.13	10,378.2680	10,341.0000	-	97.11
	バミューダ			5,442,863,282	5,423,318,118	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	494,102	1.0062	1.0062	-	0.01
	日本			497,214	497,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.03	0.005	16.88
	日本			200,264,000	200,068,000	2023/8/1
2	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.03	0.005	16.88
	日本			200,200,000	200,066,000	2023/10/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.02	0.005	16.88
	日本			200,282,000	200,058,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.02	0.005	16.87
	日本			200,190,000	200,044,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.02	0.005	8.44
	日本			100,093,000	100,028,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
合計	75.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。