有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	462,706.11	10,545.9999	10,540.0000	-	97.52
	バミューダ			4,879,698,726	4,876,922,490	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	494,102	1.0057	1.0057	-	0.01
	日本			496,967	496,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.05	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,056,000	2024/9/1
2	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.05	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,051,000	2024/10/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.04	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,041,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.15
合計	60.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。