有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年12月27日 至 平成29年12月25日 | 第4期 自 平成29年12月26日 至 平成30年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,323,324 | 303,254,518 |
| 受取利息 | 48 | - |
| 有価証券売買等損益 | 67,347,031 | △603,207,619 |
| その他収益 | - | 118,668 |
| 営業収益合計 | 92,670,403 | △299,834,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,209 | 405,614 |
| 受託者報酬 | 507,821 | 5,997,209 |
| 委託者報酬 | 26,237,114 | 309,856,003 |
| その他費用 | 114,487 | 592,775 |
| 営業費用合計 | 26,898,631 | 316,851,601 |
| 営業利益 | 65,771,772 | △616,686,034 |
| 経常利益 | 65,771,772 | △616,686,034 |
| 当期純利益 | 65,771,772 | △616,686,034 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,125,019 | △63,637,215 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,870 | 246,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,506 | 3,573,641 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,832 | 462,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,832 | 462,652 |
| 分配金 | 61,691,351 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,946 | △549,690,884 |
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