有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年12月26日至平成30年12月25日	第5期自平成30年12月26日至令和1年12月25日
営業収益
受取配当金	303,254,518	208,646,272
有価証券売買等損益	△603,207,619	697,401,685
その他収益	118,668	-
営業収益合計	△299,834,433	906,047,957
営業費用
支払利息	405,614	270,402
受託者報酬	5,997,209	4,242,879
委託者報酬	309,856,003	219,216,291
その他費用	592,775	402,944
営業費用合計	316,851,601	224,132,516
営業利益又は営業損失(△)	△616,686,034	681,915,441
経常利益又は経常損失(△)	△616,686,034	681,915,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△616,686,034	681,915,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,637,215	190,411,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,946	△549,690,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,573,641	217,127,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,127,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,573,641	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	462,652	6,755,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,652	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,755,571
分配金	-	152,124,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△549,690,884	61,059