生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月31日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 252,293 | 1,100,368 |
| コール・ローン | 772,841,474 | 260,730,662 |
| 株式 | 12,145,013,180 | 5,205,566,097 |
| 未収入金 | 304,700,425 | 74,286,924 |
| 未収配当金 | 93,055,901 | 44,754,389 |
| 未収利息 | 1,144 | － |
| 流動資産計 | 13,315,864,417 | 5,586,438,440 |
| 資産の部合計 | 13,315,864,417 | 5,586,438,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 36,971,096 |
| 未払収益分配金 | 156,373,835 | 41,113,265 |
| 未払解約金 | 604,579,371 | 68,668,811 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,958 | 1,695,134 |
| 未払委託者報酬 | 113,527,014 | 38,987,967 |
| 未払利息 | － | 464 |
| その他未払費用 | 789,693 | 345,418 |
| 流動負債計 | 880,205,871 | 187,782,155 |
| 負債の部合計 | 880,205,871 | 187,782,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,169,559,708 | 5,139,158,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,098,838 | 259,498,104 |
| （分配準備積立金） | 997,448,181 | 412,274,592 |
| 元本等合計 | 12,435,658,546 | 5,398,656,285 |
| 純資産の部合計 | 12,435,658,546 | 5,398,656,285 |
| 負債・純資産合計 | 13,315,864,417 | 5,586,438,440 |
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