生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年11月2日 | 自 2015年11月3日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 281,913,914 | 137,765,914 |
| 受取利息 | 371,394 | 36,696 |
| 有価証券売買等損益 | 2,282,609,643 | -295,310,095 |
| 為替差損益 | 132,990,213 | -134,047,711 |
| その他収益 | 410,240 | 369,695 |
| 営業収益合計 | 2,698,295,404 | -291,185,501 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 55,283 |
| 受託者報酬 | 9,920,417 | 4,173,430 |
| 委託者報酬 | 228,169,524 | 95,988,821 |
| その他費用 | 2,058,009 | 1,179,925 |
| 営業費用合計 | 240,147,950 | 101,397,459 |
| 全事業営業利益 | 2,458,147,454 | -392,582,960 |
| 当期経常利益 | 2,458,147,454 | -392,582,960 |
| 四半期純利益 | 2,458,147,454 | -392,582,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,304,325,438 | -101,069,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,098,838 | 259,498,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,683,286 | 101,220,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,683,286 | 101,220,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,032,629 | 775,194,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,032,629 | 775,194,654 |
| 分配金 | 156,373,835 | 41,113,265 |
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