生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,419 |
| 預金 | 11,080,317 | 7,654,716 |
| コール・ローン | 100,735,133 | 62,719,167 |
| 株式 | 1,920,754,620 | 1,935,438,629 |
| 未収入金 | 2,912,099 | 37,695,135 |
| 未収配当金 | 5,247,224 | 10,829,225 |
| 流動資産計 | 2,040,729,393 | 2,054,397,291 |
| 資産の部合計 | 2,040,729,393 | 2,054,397,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 38 |
| 未払金 | － | 27,258,561 |
| 未払収益分配金 | 9,224,091 | － |
| 未払解約金 | 8,583,384 | 2,841,753 |
| 未払受託者報酬 | 538,565 | 572,084 |
| 未払委託者報酬 | 12,388,121 | 13,158,885 |
| その他未払費用 | 34,816 | 36,529 |
| 流動負債計 | 30,768,977 | 43,867,850 |
| 負債の部合計 | 30,768,977 | 43,867,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,011,384 | 1,032,346,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856,949,032 | 978,182,562 |
| （分配準備積立金） | 691,017,520 | 589,084,754 |
| 元本等合計 | 2,009,960,416 | 2,010,529,441 |
| 純資産の部合計 | 2,009,960,416 | 2,010,529,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,729,393 | 2,054,397,291 |
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