生活基盤関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月2日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月1日至 2020年4月30日	自 2020年11月3日至 2021年5月2日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	60
受取配当金	10,329,160	13,284,505
有価証券売買等損益	-2,241,155	226,655,950
為替差損益	-3,183,283	8,290,244
その他収益	6,034	223,518
営業収益合計	4,910,756	248,454,277
営業費用
支払利息	12,469	6,871
受託者報酬	488,016	572,084
委託者報酬	11,225,258	13,158,885
その他費用	49,454	54,273
営業費用合計	11,775,197	13,792,113
営業利益又は営業損失（△）	-6,864,441	234,662,164
経常利益又は経常損失（△）	-6,864,441	234,662,164
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-6,864,441	234,662,164
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,507,870	31,083,722
中間剰余金又は中間欠損金（△）	856,949,032	978,182,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,267,156	48,370,206
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,267,156	48,370,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,494,084	130,715,118
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,494,084	130,715,118
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－