生活基盤関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年7月30日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月1日至 2019年4月30日	自 2019年11月1日至 2020年4月30日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,324,193	10,329,160
有価証券売買等損益	83,770,564	-2,241,155
為替差損益	-3,144,948	-3,183,283
その他収益	842	6,034
営業収益合計	92,950,651	4,910,756
営業費用
支払利息	35,933	12,469
受託者報酬	598,408	488,016
委託者報酬	13,763,422	11,225,258
その他費用	102,265	49,454
営業費用合計	14,500,028	11,775,197
営業利益又は営業損失（△）	78,450,623	-6,864,441
経常利益又は経常損失（△）	78,450,623	-6,864,441
四半期純利益又は四半期純損失（△）	78,450,623	-6,864,441
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-4,532,509	7,507,870
中間剰余金又は中間欠損金（△）	533,377,318	456,778,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,927,493	8,267,156
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,927,493	8,267,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,251,236	70,494,084
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,251,236	70,494,084
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－