生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,714,126 | 12,324,193 |
| 有価証券売買等損益 | 98,413,171 | 83,770,564 |
| 為替差損益 | -14,054,423 | -3,144,948 |
| その他収益 | 58,165 | 842 |
| 営業収益合計 | 102,131,039 | 92,950,651 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,980 | 35,933 |
| 受託者報酬 | 829,774 | 598,408 |
| 委託者報酬 | 19,084,800 | 13,763,422 |
| その他費用 | 87,796 | 102,265 |
| 営業費用合計 | 20,031,350 | 14,500,028 |
| 全事業営業利益 | 82,099,689 | 78,450,623 |
| 当期経常利益 | 82,099,689 | 78,450,623 |
| 四半期純利益 | 82,099,689 | 78,450,623 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,595,762 | -4,532,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,418,514 | 632,077,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,041,752 | 7,927,493 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,041,752 | 7,927,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,548,654 | 90,251,236 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,548,654 | 90,251,236 |
| 分配金 | － | － |
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