生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,655,702 | 17,714,126 |
| 受取利息 | 167 | － |
| 有価証券売買等損益 | 366,728,262 | 98,413,171 |
| 為替差損益 | 70,132,333 | -14,054,423 |
| その他収益 | 384 | 58,165 |
| 営業収益合計 | 475,516,848 | 102,131,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,418 | 28,980 |
| 受託者報酬 | 1,213,642 | 829,774 |
| 委託者報酬 | 27,913,703 | 19,084,800 |
| その他費用 | 419,900 | 87,796 |
| 営業費用合計 | 29,594,663 | 20,031,350 |
| 全事業営業利益 | 445,922,185 | 82,099,689 |
| 当期経常利益 | 445,922,185 | 82,099,689 |
| 四半期純利益 | 445,922,185 | 82,099,689 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 127,108,823 | 14,595,762 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 839,259,164 | 798,256,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,862,127 | 26,041,752 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,862,127 | 26,041,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,629,088 | 134,548,654 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,629,088 | 134,548,654 |
| 分配金 | － | － |
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