生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月3日 至 2016年5月2日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,023,471 | 38,655,702 |
| 受取利息 | 36,696 | 167 |
| 有価証券売買等損益 | -399,838,572 | 366,728,262 |
| 為替差損益 | -111,373,639 | 70,132,333 |
| その他収益 | 266,803 | 384 |
| 営業収益合計 | -431,885,241 | 475,516,848 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,740 | 47,418 |
| 受託者報酬 | 2,478,296 | 1,213,642 |
| 委託者報酬 | 57,000,854 | 27,913,703 |
| その他費用 | 696,079 | 419,900 |
| 営業費用合計 | 60,179,969 | 29,594,663 |
| 全事業営業利益 | -492,065,210 | 445,922,185 |
| 当期経常利益 | -492,065,210 | 445,922,185 |
| 四半期純利益 | -492,065,210 | 445,922,185 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,834,914 | 127,108,823 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,521,673 | 486,544,505 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,077,963 | 4,862,127 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,077,963 | 4,862,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,755,004 | 96,629,088 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,755,004 | 96,629,088 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
