生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,100,368 | 317,717 |
| 金銭信託 | － | 24,819,839 |
| コール・ローン | 260,730,662 | 129,111,205 |
| 株式 | 5,205,566,097 | 3,542,146,198 |
| 未収入金 | 74,286,924 | 129,211,805 |
| 未収配当金 | 44,754,389 | 30,197,581 |
| 流動資産計 | 5,586,438,440 | 3,855,804,345 |
| 資産の部合計 | 5,586,438,440 | 3,855,804,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,971,096 | 37,806,767 |
| 未払収益分配金 | 41,113,265 | － |
| 未払解約金 | 68,668,811 | 41,552,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,134 | 1,213,642 |
| 未払委託者報酬 | 38,987,967 | 27,913,703 |
| 未払利息 | 464 | 846 |
| その他未払費用 | 345,418 | 258,449 |
| 流動負債計 | 187,782,155 | 108,745,696 |
| 負債の部合計 | 187,782,155 | 108,745,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,139,158,181 | 3,260,514,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,498,104 | 486,544,505 |
| （分配準備積立金） | 412,274,592 | 258,960,848 |
| 元本等合計 | 5,398,656,285 | 3,747,058,649 |
| 純資産の部合計 | 5,398,656,285 | 3,747,058,649 |
| 負債・純資産合計 | 5,586,438,440 | 3,855,804,345 |
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