生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,162 | 18,928,120 |
| 金銭信託 | － | 102,348 |
| コール・ローン | 117,817,276 | 97,998,131 |
| 株式 | 3,198,867,336 | 2,840,537,828 |
| 未収入金 | 8,096,014 | 69,886,616 |
| 未収配当金 | 17,940,539 | 13,031,659 |
| 流動資産計 | 3,342,785,327 | 3,040,484,702 |
| 資産の部合計 | 3,342,785,327 | 3,040,484,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,071,455 | 65,146,497 |
| 未払収益分配金 | 19,477,615 | － |
| 未払解約金 | 18,709,425 | 49,035,426 |
| 未払受託者報酬 | 933,694 | 829,774 |
| 未払委託者報酬 | 21,474,958 | 19,084,800 |
| 未払利息 | 193 | 965 |
| その他未払費用 | 156,846 | 59,681 |
| 流動負債計 | 68,824,186 | 134,157,143 |
| 負債の部合計 | 68,824,186 | 134,157,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,434,701,977 | 2,108,071,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 839,259,164 | 798,256,189 |
| （分配準備積立金） | 743,455,528 | 625,725,222 |
| 元本等合計 | 3,273,961,141 | 2,906,327,559 |
| 純資産の部合計 | 3,273,961,141 | 2,906,327,559 |
| 負債・純資産合計 | 3,342,785,327 | 3,040,484,702 |
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