生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,427,089 | 6,193,683 |
| 金銭信託 | － | 455,008 |
| コール・ローン | 66,541,016 | 75,870,411 |
| 株式 | 1,680,283,262 | 1,682,718,792 |
| 未収入金 | － | 9,507,507 |
| 未収配当金 | 8,535,119 | 13,040,243 |
| 流動資産計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
| 資産の部合計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,709,248 | － |
| 未払解約金 | 77,385 | 3,056,615 |
| 未払受託者報酬 | 475,026 | 468,605 |
| 未払委託者報酬 | 10,926,826 | 10,778,604 |
| 未払利息 | － | 356 |
| その他未払費用 | 30,314 | 29,892 |
| 流動負債計 | 19,218,799 | 14,334,072 |
| 負債の部合計 | 19,218,799 | 14,334,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,656,016 | 961,404,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,911,671 | 812,046,851 |
| （分配準備積立金） | 850,819,022 | 821,476,671 |
| 元本等合計 | 1,741,567,687 | 1,773,451,572 |
| 純資産の部合計 | 1,741,567,687 | 1,773,451,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
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