生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,389,143 | 10,413,032 |
| コール・ローン | 111,340,379 | 112,052,252 |
| 株式 | 1,612,440,565 | 1,823,612,855 |
| 未収配当金 | 12,740,925 | 15,934,490 |
| 流動資産計 | 1,744,911,012 | 1,962,012,629 |
| 資産の部合計 | 1,744,911,012 | 1,962,012,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,291,674 | － |
| 未払解約金 | 115,754 | 2,658,579 |
| 未払受託者報酬 | 507,115 | 508,856 |
| 未払委託者報酬 | 11,664,789 | 11,704,822 |
| その他未払費用 | 32,366 | 32,471 |
| 流動負債計 | 19,611,698 | 14,904,728 |
| 負債の部合計 | 19,611,698 | 14,904,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,459,289 | 823,935,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,840,025 | 1,123,172,597 |
| （分配準備積立金） | 770,109,221 | 677,468,880 |
| 元本等合計 | 1,725,299,314 | 1,947,107,901 |
| 純資産の部合計 | 1,725,299,314 | 1,947,107,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,911,012 | 1,962,012,629 |
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