- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,030,960,020 | 79.18 |
| アメリカ | 780,084,578 | 15.32 | |
| カナダ | 42,818,135 | 0.84 | |
| イギリス | 73,855,744 | 1.45 | |
| 小計 | 4,927,718,477 | 96.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,136,363 | 3.20 |
| 純資産総額 | 5,090,854,840 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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