- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【投資状況】
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,754,907,100 | 84.21 |
| アメリカ | 214,766,581 | 10.30 | |
| カナダ | 21,471,630 | 1.03 | |
| 小計 | 1,991,145,311 | 95.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,728,321 | 4.44 |
| 純資産総額 | 2,083,873,632 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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