新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,742,554 | 1,095,585 |
| 親投資信託受益証券 | 96,438,384 | 80,545,571 |
| 流動資産計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
| 資産の部合計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 467,008 | 236,152 |
| 未払解約金 | － | 361 |
| 未払受託者報酬 | 4,058 | 3,692 |
| 未払委託者報酬 | 117,699 | 107,110 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 285 | 247 |
| 流動負債計 | 589,055 | 347,564 |
| 負債の部合計 | 589,055 | 347,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,401,659 | 78,717,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,190,224 | 2,576,153 |
| （分配準備積立金） | 9,687,585 | 6,434,377 |
| 元本等合計 | 97,591,883 | 81,293,592 |
| 純資産の部合計 | 97,591,883 | 81,293,592 |
| 負債・純資産合計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
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