新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,095,585 | 1,220,460 |
| 親投資信託受益証券 | 80,545,571 | 78,990,208 |
| 流動資産計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
| 資産の部合計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,152 | 215,654 |
| 未払解約金 | 361 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,692 | 3,399 |
| 未払委託者報酬 | 107,110 | 98,579 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 247 | 220 |
| 流動負債計 | 347,564 | 317,854 |
| 負債の部合計 | 347,564 | 317,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,717,439 | 71,884,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,576,153 | 8,008,131 |
| （分配準備積立金） | 6,434,377 | 8,972,441 |
| 元本等合計 | 81,293,592 | 79,892,814 |
| 純資産の部合計 | 81,293,592 | 79,892,814 |
| 負債・純資産合計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
