新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,106,133 | 855,978 |
| 親投資信託受益証券 | 60,608,152 | 66,817,409 |
| 流動資産計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
| 資産の部合計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,987 | 205,266 |
| 未払解約金 | 543 | 90,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,401 | 3,176 |
| 未払委託者報酬 | 69,828 | 92,382 |
| その他未払費用 | 145 | 191 |
| 流動負債計 | 275,904 | 391,956 |
| 負債の部合計 | 275,904 | 391,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,662,424 | 68,422,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,224,043 | -1,140,862 |
| （分配準備積立金） | 7,025,758 | 5,465,313 |
| 元本等合計 | 61,438,381 | 67,281,431 |
| 純資産の部合計 | 61,438,381 | 67,281,431 |
| 負債・純資産合計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
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